必发365手机版 理财产品运作情况报告(2019年06月)

2019-08-02 17:12:56

 必发365手机版 理财产品运作情况报告

201906月份)

尊敬的投资人:

截至201906月末,我行“金达创富”系列理财产品共有166款处于存续期,其中160款为预期收益型,6款为净值型;“金达保本”系列理财产品共有6款处于存续期,“金达鑫财富开放式理财”系列理财产品共有1款处于存续期。

一、产品投资资产情况

我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达鑫财富开放式理财”三个系列理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:

序号

理财计划名称

产品登记编号

产品类型

理财起始日

理财到期日

投资品种与投资比例

1

金达保本SD8673

C1088319A000008

保证收益

2019/1/17

2019/7/2

债券及货币市场工具:100%

2

金达创富SD7128

C1088319000064

非保本浮动收益

2019/3/27

2019/7/3

债券及货币市场工具:100%

3

金达保本SD8534

C1088318000201

保证收益

2018/7/3

2019/7/3

债券及货币市场工具:100%

4

金达保本SD8652

C1088318000353

保证收益

2019/1/2

2019/7/3

债券及货币市场工具:100%

5

金达创富SD7183

C1088319A000062

非保本浮动收益

2019/5/24

2019/7/3

债券及货币市场工具:100%

6

金达保本SD8758

C1088319A000064

保证收益

2019/5/29

2019/7/3

债券及货币市场工具:100%

7

金达保本SD8754

C1088319A000059

保证收益

2019/5/23

2019/7/4

债券及货币市场工具:100%

8

金达创富SD7079

C1088318000351

非保本浮动收益

2019/1/3

2019/7/4

债券及货币市场工具:100%

9

金达创富SD7121

C1088319000051

非保本浮动收益

2019/3/11

2019/7/9

债券及货币市场工具:100%

10

金达创富SD7033

C1088318000281

非保本浮动收益

2018/10/11

2019/7/10

债券及货币市场工具:100%

11

金达保本SD8692

C1088319000059

保证收益

2019/3/21

2019/7/11

债券及货币市场工具:100%

12

金达保本SD8552

C1088318A000111

保证收益

2018/7/11

2019/7/11

债券及货币市场工具:100%

13

金达创富SD7069

C1088318000335

非保本浮动收益

2018/12/13

2019/7/11

债券及货币市场工具:100%

14

金达保本SD8666

C1088319A00002

保证收益

2019/1/4

2019/7/11

债券及货币市场工具:100%

15

金达创富SD7082

C1088319000002

非保本浮动收益

2019/1/10

2019/7/11

债券及货币市场工具:100%

16

金达保本SD8704

C1088319000069

保证收益

2019/4/4

2019/7/11

债券及货币市场工具:100%

17

金达保本SD8757

C1088319A000063

保证收益

2019/5/30

2019/7/15

债券及货币市场工具:100%

18

金达保本SD8760

C1088319A000066

保证收益

2019/5/30

2019/7/15

债券及货币市场工具:100%

19

金达保本SD8741

C1088319A000053

保证收益

2019/5/15

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

20

金达创富SD7134

C1088319000071

非保本浮动收益

2019/4/10

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

21

金达创富SD7035

C1088318000286

非保本浮动收益

2018/10/17

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

22

金达创富SD7061

C1088318000324

非保本浮动收益

2018/11/29

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

23

金达创富SD7083

C1088319000004

非保本浮动收益

2019/1/16

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

24

金达保本SD8655

C1088319000008

保证收益

2019/1/16

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

25

金达保本SD8752

C1088319A000057

保证收益

2019/5/22

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

26

金达保本SD8706

C1088319000075

保证收益

2019/4/11

2019/7/18

债券及货币市场工具:100%

27

金达保本SD8725

C1088319A000040

保证收益

2019/4/18

2019/7/18

债券及货币市场工具:100%

28

金达创富SD7089

C1088319000012

非保本浮动收益

2019/1/24

2019/7/23

债券及货币市场工具:100%

29

金达保本SD8657

C1088319000015

保证收益

2019/1/23

2019/7/24

债券及货币市场工具:100%

30

金达创富SD7138

C1088319000077

非保本浮动收益

2019/4/17

2019/7/24

债券及货币市场工具:100%

31

金达创富SD7039

C1088318000292

非保本浮动收益

2018/10/25

2019/7/25

债券及货币市场工具:100%

32

金达创富SD7091

C1088319000018

非保本浮动收益

2019/1/30

2019/7/31

债券及货币市场工具:100%

33

金达保本SD8659

C1088319000021

保证收益

2019/1/30

2019/7/31

债券及货币市场工具:100%

34

金达创富SD7142

C1088319000083

非保本浮动收益

2019/4/24

2019/7/31

债券及货币市场工具:100%

35

金达保本SD8710

C1088319000089

保证收益

2019/4/25

2019/8/1

债券及货币市场工具:100%

36

金达创富SD7165

C1088319A000048

非保本浮动收益

2019/4/25

2019/8/1

债券及货币市场工具:100%

37

金达创富SD7147

C1088319000090

非保本浮动收益

2019/4/30

2019/8/7

债券及货币市场工具:100%

38

金达保本SD8711

C1088319000091

保证收益

2019/4/30

2019/8/7

债券及货币市场工具:100%

39

金达创富SD7166

C1088319000098

非保本浮动收益

2019/5/7

2019/8/7

债券及货币市场工具:100%

40

金达保本SD8708

C1088319000081

保证收益

2019/4/18

2019/8/8

债券及货币市场工具:100%

41

金达创富SD7095

C1088319000023

非保本浮动收益

2019/2/12

2019/8/13

债券及货币市场工具:100%

42

金达保本SD8674

C1088319000026

保证收益

2019/2/13

2019/8/14

债券及货币市场工具:100%

43

金达创富SD7001

C1088318000238

非保本浮动收益

2018/8/15

2019/8/14

同业借款:51%,债券及货币市场工具:49%

44

金达创富SD7052

C1088318000310

非保本浮动收益

2018/11/14

2019/8/14

债券及货币市场工具:100%

45

金达保本SD8728

C1088319000097

保证收益

2019/5/9

2019/8/15

债券及货币市场工具:100%

46

金达创富SD7085

C1088319000006

非保本浮动收益

2019/1/17

2019/8/15

债券及货币市场工具:100%

47

金达创富SD7152

C1088319000092

非保本浮动收益

2019/5/7

2019/8/20

债券及货币市场工具:100%

48

金达创富SD7099

C1088319000031

非保本浮动收益

2019/2/21

2019/8/22

债券及货币市场工具:100%

49

金达创富SD7057

C1088318000317

非保本浮动收益

2018/11/22

2019/8/22

债券及货币市场工具:100%

50

金达创富SD7087

C1088319000010

非保本浮动收益

2019/1/22

2019/8/22

债券及货币市场工具:100%

51

金达保本SD8730

C1088319000102

保证收益

2019/5/16

2019/8/22

债券及货币市场工具:100%

52

金达创富SD7123

C1088319A000017

非保本浮动收益

2019/2/28

2019/8/27

同业存款:100%

53

金达创富SD7169

C1088319A000056

非保本浮动收益

2019/5/15

2019/8/27

债券及货币市场工具:100%

54

金达创富SD7170

C1088319000114

非保本浮动收益

2019/5/29

2019/8/27

债券及货币市场工具:100%

55

金达创富SD7100

C1088319000033

非保本浮动收益

2019/2/27

2019/8/28

债券及货币市场工具:100%

56

金达创富SD7103

C1088319000028

非保本浮动收益

2019/1/30

2019/8/28

债券及货币市场工具:100%

57

金达保本SD8732

C1088319000108

保证收益

2019/5/23

2019/8/29

债券及货币市场工具:100%

58

金达保本SD8695

C1088319A000016

保证收益

2019/2/27

2019/8/29

债券及货币市场工具:100%

59

金达创富SD7105

C1088319000039

非保本浮动收益

2019/3/5

2019/9/3

债券及货币市场工具:100%

60

金达创富SD7008

C1088318000251

非保本浮动收益

2018/9/5

2019/9/3

同业借款:54%,债券及货币市场工具:46%

61

金达创富SD7163

C1088319000110

非保本浮动收益

2019/5/29

2019/9/4

债券及货币市场工具:100%

62

金达保本SD8687

C1088319000043

保证收益

2019/3/6

2019/9/4

债券及货币市场工具:100%

63

金达创富SD7065

C1088318000329

非保本浮动收益

2018/12/5

2019/9/4

债券及货币市场工具:100%

64

金达保本SD8759

C1088319A000065

保证收益

2019/5/29

2019/9/4

债券及货币市场工具:100%

65

金达创富SD7126

C1088319C000002

非保本浮动收益

2019/3/7

2019/9/5

债券及货币市场工具:100%

66

金达创富SD7109

C1088319000045

非保本浮动收益

2019/3/13

2019/9/10

债券及货币市场工具:100%

67

金达保本SD8689

C1088319000049

保证收益

2019/3/13

2019/9/11

债券及货币市场工具:100%

68

金达创富SD7068

C1088318000334

非保本浮动收益

2018/12/12

2019/9/11

债券及货币市场工具:100%

69

金达保本SD8700

C1088319A000022

保证收益

2019/3/12

2019/9/12

债券及货币市场工具:100%

70

金达保本SD8691

C1088319000058

保证收益

2019/3/20

2019/9/18

债券及货币市场工具:100%

71

金达创富SD7072

C1088318000340

非保本浮动收益

2018/12/20

2019/9/19

债券及货币市场工具:100%

72

金达创富SD7144

C1088319000085

非保本浮动收益

2019/4/25

2019/9/19

债券及货币市场工具:100%

73

金达保本SD8734

C1088319000113

保证收益

2019/5/30

2019/9/19

债券及货币市场工具:100%

74

金达创富SD7076

C1088318000346

非保本浮动收益

2018/12/26

2019/9/25

债券及货币市场工具:100%

75

金达保本SD8693

C1088319000065

保证收益

2019/3/27

2019/9/25

债券及货币市场工具:100%

76

金达保本SD8717

C1088319A000034

保证收益

2019/3/28

2019/9/25

债券及货币市场工具:100%

77

金达创富SD7132

C1088319000068

非保本浮动收益

2019/4/4

2019/9/26

债券及货币市场工具:100%

78

金达创富SD7119

C1088319000061

非保本浮动收益

2019/3/27

2019/9/28

债券及货币市场工具:100%

79

金达创富SD7111

C1088319000047

非保本浮动收益

2019/3/13

2019/10/9

债券及货币市场工具:100%

80

金达创富SD7133

C1088319000070

非保本浮动收益

2019/4/9

2019/10/9

债券及货币市场工具:100%

81

金达保本SD8705

C1088319000074

保证收益

2019/4/10

2019/10/9

债券及货币市场工具:100%

82

金达保本SD8724

C1088319A000039

保证收益

2019/4/18

2019/10/9

债券及货币市场工具:100%

83

金达创富SD7045

C1088318000284

非保本浮动收益

2018/10/11

2019/10/10

债券及货币市场工具:80%;信托贷款:20%

84

金达创富SD7086

C1088319000007

非保本浮动收益

2019/1/17

2019/10/15

债券及货币市场工具:100%

85

金达保本SD8707

C1088319000080

保证收益

2019/4/17

2019/10/16

债券及货币市场工具:100%

86

金达创富SD7116

C1088319000055

非保本浮动收益

2019/3/21

2019/10/17

债券及货币市场工具:100%

87

金达创富SD7140

C1088319000079

非保本浮动收益

2019/4/18

2019/10/17

债券及货币市场工具:100%

88

金达创富SD7141

C1088319000082

非保本浮动收益

2019/4/23

2019/10/22

债券及货币市场工具:100%

89

金达保本SD8709

C1088319000088

保证收益

2019/4/24

2019/10/23

债券及货币市场工具:100%

90

金达创富SD7090

C1088319000013

非保本浮动收益

2019/1/24

2019/10/24

债券及货币市场工具:100%

91

金达保本SD8678

C1088319000029

保证收益

2019/2/1

2019/10/29

债券及货币市场工具:100%

92

金达创富SD7093

C1088319000020

非保本浮动收益

2019/1/30

2019/10/30

债券及货币市场工具:100%

93

金达创富SD7153

C1088319000093

非保本浮动收益

2019/5/8

2019/11/6

债券及货币市场工具:100%

94

金达保本SD8727

C1088319000096

保证收益

2019/5/8

2019/11/6

债券及货币市场工具:100%

95

金达创富SD7096

C1088319000024

非保本浮动收益

2019/2/13

2019/11/13

债券及货币市场工具:100%

96

金达保本SD8729

C1088319000101

保证收益

2019/5/15

2019/11/13

债券及货币市场工具:100%

97

金达创富SD7158

C1088319000103

非保本浮动收益

2019/5/21

2019/11/19

债券及货币市场工具:100%

98

金达保本SD8753

C1088319A000058

保证收益

2019/5/22

2019/11/20

债券及货币市场工具:100%

99

金达保本SD8731

C1088319000107

保证收益

2019/5/22

2019/11/20

债券及货币市场工具:100%

100

金达创富SD7157

C1088319000100

非保本浮动收益

2019/5/15

2019/11/20

债券及货币市场工具:100%

101

金达创富SD7162

C1088319000109

非保本浮动收益

2019/5/28

2019/11/26

债券及货币市场工具:100%

102

金达保本SD8733

C1088319000112

保证收益

2019/5/29

2019/11/27

债券及货币市场工具:100%

103

金达创富SD7102

C1088319000036

非保本浮动收益

2019/2/28

2019/11/28

债券及货币市场工具:100%

104

金达创富SD7107

C1088319000041

非保本浮动收益

2019/3/7

2019/12/5

债券及货币市场工具:100%

105

金达创富SD7073

C1088318000343

非保本浮动收益

2018/12/20

2019/12/10

债券及货币市场工具:25%;信托贷款:75%

106

金达创富SD7112

C1088319000048

非保本浮动收益

2019/3/14

2019/12/12

债券及货币市场工具:100%

107

金达创富SD7078

C1088318000349

非保本浮动收益

2018/12/26

2019/12/17

债券及货币市场工具:100%

108

金达创富SD7117

C1088319000055

非保本浮动收益

2019/3/21

2019/12/18

债券及货币市场工具:100%

109

金达创富SD7159

C1088319000104

非保本浮动收益

2019/5/23

2019/12/19

债券及货币市场工具:100%

110

金达创富SD7120

C1088319000062

非保本浮动收益

2019/3/28

2019/12/26

债券及货币市场工具:100%

111

金达创富SD7130

C1088319000066

非保本浮动收益

2019/4/4

2019/12/26

债券及货币市场工具:100%

112

金达创富SD7139

C1088319000078

非保本浮动收益

2019/4/17

2020/1/16

债券及货币市场工具:100%

113

金达创富SD7143

C1088319000084

非保本浮动收益

2019/4/24

2020/1/22

债券及货币市场工具:100%

114

金达创富SD7150

C1088319C000004

非保本浮动收益

2019/4/3

2020/2/6

信贷资产收益权转让:100%

115

金达创富SD7151

C1088319A000035

非保本浮动收益

2019/4/3

2020/2/6

信贷资产收益权转让:100%

116

金达创富SD7164

C1088319000111

非保本浮动收益

2019/5/30

2020/2/27

同业借款:100%

117

金达创富SD7115

C1088319000055

非保本浮动收益

2019/3/21

2020/3/18

债券及货币市场工具:100%

118

金达创富SD7136

C1088319000073

非保本浮动收益

2019/4/11

2020/4/8

债券及货币市场工具:100%

119

金达创富SD7146

C1088319000087

非保本浮动收益

2019/4/24

2020/4/22

同业借款:45%,债券及货币市场工具:55%

120

金达创富SD7155

C1088319000095

非保本浮动收益

2019/5/8

2020/5/6

同业借款:63%,债券及货币市场工具:37%

121

金达创富SD7161

C1088319000106

非保本浮动收益

2019/5/23

2020/5/21

同业借款:63%,债券及货币市场工具:37%

122

金达创富SD7171

C1088319000115

非保本浮动收益

2019/6/4

2019/12/3

债券及货币市场工具:100%

123

金达保本SD8761

C1088319A000068

保证收益

2019/6/5

2019/7/10

债券及货币市场工具:100%

124

金达保本SD8762

C1088319A000069

保证收益

2019/6/5

2019/7/10

债券及货币市场工具:100%

125

金达保本SD8763

C1088319A000070

保证收益

2019/6/5

2019/9/4

债券及货币市场工具:100%

126

金达保本SD8764

C1088319A000071

保证收益

2019/6/5

2019/12/4

债券及货币市场工具:100%

127

金达创富SD7186

C1088319A000067

非保本浮动收益

2019/6/5

2019/7/18

债券及货币市场工具:100%

128

金达创富SD7182

C1088319000120

非保本浮动收益

2019/6/5

2019/9/11

债券及货币市场工具:100%

129

金达创富SD7172

C1088319000116

非保本浮动收益

2019/6/5

2019/9/11

债券及货币市场工具:100%

130

金达创富SD7173

C1088319000117

非保本浮动收益

2019/6/5

2020/3/4

债券及货币市场工具:100%

131

金达保本SD8744

C1088319000118

保证收益

2019/6/5

2019/12/4

债券及货币市场工具:100%

132

金达保本SD8765

C1088319A000072

保证收益

2019/6/6

2019/7/11

债券及货币市场工具:100%

133

金达保本SD8745

C1088319000119

保证收益

2019/6/6

2019/9/12

债券及货币市场工具:100%

134

金达创富SD7174

C1088319000121

非保本浮动收益

2019/6/11

2019/12/10

债券及货币市场工具:100%

135

金达创富SD7175

C1088319000122

非保本浮动收益

2019/6/12

2019/9/18

债券及货币市场工具:100%

136

金达创富SD7176

C1088319000123

非保本浮动收益

2019/6/12

2019/11/6

债券及货币市场工具:100%

137

金达保本SD8746

C1088319000125

保证收益

2019/6/12

2019/12/11

债券及货币市场工具:100%

138

金达创富SD7188

C1088319A000075

非保本浮动收益

2019/6/12

2019/7/24

债券及货币市场工具:100%

139

金达保本SD8766

C1088319A000073

保证收益

2019/6/12

2019/7/24

债券及货币市场工具:100%

140

金达创富SD7177

C1088319000124

非保本浮动收益

2019/6/13

2020/3/12

债券及货币市场工具:100%

141

金达保本SD8747

C1088319000126

保证收益

2019/6/13

2019/9/19

债券及货币市场工具:100%

142

金达保本SD8767

C1088319A000074

保证收益

2019/6/13

2019/9/12

债券及货币市场工具:100%

143

金达创富SD7178

C1088319000127

非保本浮动收益

2019/6/19

2019/9/25

债券及货币市场工具:100%

144

金达创富SD7179

C1088319000128

非保本浮动收益

2019/6/19

2019/12/25

债券及货币市场工具:100%

145

金达保本SD8748

C1088319000130

保证收益

2019/6/19

2019/12/18

债券及货币市场工具:100%

146

金达创富SD7185

C1088319000129

非保本浮动收益

2019/6/19

2019/12/18

债券及货币市场工具:100%

147

金达保本SD8778

C1088319A000079

保证收益

2019/6/19

2019/9/18

债券及货币市场工具:100%

148

金达创富SD7204

C1088319A000077

非保本浮动收益

2019/6/20

2019/8/1

债券及货币市场工具:100%

149

金达创富SD7205

C1088319A000078

非保本浮动收益

2019/6/20

2019/9/19

债券及货币市场工具:100%

150

金达保本SD8779

C1088319A000080

保证收益

2019/6/20

2019/12/19

债券及货币市场工具:100%

151

金达保本SD8780

C1088319A000081

保证收益

2019/6/20

2019/8/1

债券及货币市场工具:100%

152

金达保本SD8749

C1088319000131

保证收益

2019/6/20

2019/9/26

债券及货币市场工具:100%

153

金达创富SD7180

C1088319000132

非保本浮动收益

2019/6/26

2019/10/16

债券及货币市场工具:100%

154

金达创富净值型SD7187

C1088319000136

非保本浮动收益

2019/6/26

2019/12/24

债券及货币市场工具:100%

155

金达保本SD8750

C1088319000134

保证收益

2019/6/26

2019/12/25

债券及货币市场工具:100%

156

金达保本SD8782

C1088319A000083

保证收益

2019/6/26

2019/7/31

债券及货币市场工具:100%

157

金达保本SD8783

C1088319A000084

保证收益

2019/6/26

2019/7/31

债券及货币市场工具:100%

158

金达创富SD7184

C1088319000133

非保本浮动收益

2019/6/27

2020/3/26

债券及货币市场工具:100%

159

金达保本SD8751

C1088319000135

保证收益

2019/6/27

2019/10/10

债券及货币市场工具:100%

160

金达保本SD8784

C1088319A000085

保证收益

2019/6/27

2019/8/8

债券及货币市场工具:100%

161

金达创富净值型SD7125

C1088319C000001

非保本浮动收益

2019/3/5

2019/9/5

同业借款:100%

162

金达创富净值型SD7149

C1088319C000003

非保本浮动收益

2019/3/29

2019/9/25

同业借款:79%;债券及货币市场工具:21%

163

金达创富净值型SD6965

C1088318000188

非保本浮动收益

2018/6/28

2020/2/18

信托计划:100%

164

金达创富净值型SD7011

C1088318000233

非保本浮动收益

2018/8/7

2020/2/18

信托计划:100%

165

金达创富净值型SD7124

C1088319A000018

非保本浮动收益

2019/2/28

2020/2/19

同业存款:100%

166

金达鑫财富开放式理财(14天)SD3003

C1088317000103

非保本浮动收益

2019/6/19

2019/7/3

债券及货币市场工具:100%

二、净值型产品净值情况

序号

理财计划名称

产品登记编号

产品类型

理财起始日

理财到期日

产品单位净值

(截至20190630日)

1

金达创富净值型SD7125

C1088319C000001

非保本浮动收益

2019/3/5

2019/9/5

1.01633

2

金达创富净值型SD7149

C1088319C000003

非保本浮动收益

2019/3/29

2019/9/25

1.01248

3

金达创富净值型SD6965

C1088318000188

非保本浮动收益

2018/6/28

2020/2/18

1.06260

4

金达创富净值型SD7011

C1088318000233

非保本浮动收益

2018/8/7

2020/2/18

1.05579

5

金达创富净值型SD7124

C1088319A000018

非保本浮动收益

2019/2/28

2020/2/19

1.01636

三、非标准化债权类资产明细

序号

对应理财产品

融资客户

资产名称

剩余融资期限(天)

融资利率(%

交易结构

合作机构

余额(万元)

1

金达创富净值型SD6965

山东泰和公路工程有限公司

山东泰和公路工程有限公司贷款集合资金信托

233

7.70

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

2231

2

金达创富净值型SD7011

 

山东泰和公路工程有限公司

山东泰和公路工程有限公司贷款集合资金信托

233

7.70

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

2769

3

金达创富SD7045

山东安博机械科技股份有限公司

山东安博机械科技股份有限公司贷款集合资金信托

102

6.69

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

1500

4

金达创富SD7073

山东安博机械科技股份有限公司

山东安博机械科技股份有限公司贷款集合资金信托

163

6.405

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

15000

 

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特此公告。

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二〇一九年六月三十日