理财产品到期公告及净值公告(2019/11/01)

2019-11-01 10:05:43

 “金达创富理财”SD7093产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7093

产品编码:801SD007093

    限:273

起 息 日:20190130

到 期 日:20191030

募集金额:9937万元

产品资金投向:债券

托管费:14,864.66

投资管理费:22,296.32

客户收益金额:3,270,226.54

客户预期年化收益率:4.40%

客户实际年化收益率:4.40%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年十一月一日

 “金达保本理财”SD8678产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8678

产品编码:801SD008678

    限:270

起 息 日:20190201

到 期 日:20191030

募集金额:10015万元

产品资金投向:债券

托管费:3,709.81

投资管理费:163,231.80

客户收益金额:667,765.24

客户预期年化收益率:4.35%

客户实际年化收益率:4.35%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年十一月一日

“金达创富理财”SD7198产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7198

产品编码:801SD007198

    限:98

起 息 日:20190728

到 期 日:20191030

募集金额:8300万元

产品资金投向:债券

托管费:4,456.99

投资管理费:4,267.58

客户收益金额:947,111.05

客户预期年化收益率:4.25%

客户实际年化收益率:4.25%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年十一月一日

“金达创富理财”SD7191产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7191

产品编码:801SD007191

    限:406

起 息 日:20190711

到 期 日:20191024

募集金额:4696万元

产品资金投向:债券

托管费:2,727.54

投资管理费:45,005.03

客户收益金额:579,601.57

客户预期年化收益率:4.25%

客户实际年化收益率:4.25%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年十一月一日

 

“金达保本理财”SD8812产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8812

产品编码:801SD008812

    限:98

起 息 日:20190723

到 期 日:20191030

募集金额:5500万元

产品资金投向:债券

托管费:2,953.42

投资管理费:3,087.68

客户收益金额:561,150.68

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年十一月一日

“金达保本理财”SD8775产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8775

产品编码:801SD008775

    限:98

起 息 日:20190725

到 期 日:20191031

募集金额:2800万元

产品资金投向:债券

托管费:1,503.56

投资管理费:2,254.82

客户收益金额:270,641.62

客户预期年化收益率:3.70%

客户实际年化收益率:3.70%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年十一月一日

                                           必发365手机版 金达创富净值理财型SD7011号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值理财型SD7011号产品于20180807日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.07653302

1.07653302

2019-10-23

1.07534361

1.07534361

2019-10-16

1.07415420

1.07415420

2019-10-09

1.07296478

1.07296478

2019-10-02

1.07177537

1.07177537

2019-09-25

1.07058596

1.07058596

2019-09-18

1.06938611

1.06938611

2019-09-11

1.06819670

1.06819670

2019-09-04

1.06700728

1.06700728

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD6965号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD6965号产品于20180628日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.08334148

1.08334148

2019-10-23

1.08215206

1.08215206

2019-10-16

1.08096265

1.08096265

2019-10-09

1.07977324

1.07977324

2019-10-02

1.07858383

1.07858383

2019-09-25

1.07739442

1.07739442

2019-09-18

1.07619456

1.07619456

2019-09-11

1.07500515

1.07500515

2019-09-04

1.07381574

1.07381574

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7124号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7124号产品于20190228日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.03735412

1.03735412

2019-10-23

1.03641303

1.03641303

2019-10-16

1.03547193

1.03547193

2019-10-09

1.03453084

1.03453084

2019-10-02

1.03358974

1.03358974

2019-09-25

1.03264865

1.03264865

2019-09-18

1.03170755

1.03170755

2019-09-11

1.03076646

1.03076646

2019-09-04

1.02982536

1.02982536

本期产品单位净值已扣除托管费0.01%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7187号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7187号产品于20190626日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.01570033

1.01570033

2019-10-23

1.01484443

1.01484443

2019-10-16

1.01397866

1.01397866

2019-10-09

1.01311287

1.01311287

2019-10-02

1.01224707

1.01224707

2019-09-25

1.01138125

1.01138125

2019-09-18

1.01051541

1.01051541

2019-09-11

1.00964956

1.00964956

2019-09-04

1.00878368

1.00878368

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7208号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7208号产品于20190723日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.01460127

1.01460127

2019-10-23

1.01357918

1.01357918

2019-10-16

1.01255710

1.01255710

2019-10-09

1.01153501

1.01153501

2019-10-02

1.01051292

1.01051292

2019-09-25

1.00949083

1.00949083

2019-09-18

1.00846874

1.00846874

2019-09-11

1.00744665

1.00744665

2019-09-04

1.00642456

1.00642456

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7209号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7209号产品于20190723日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.01333183

1.01333183

2019-10-23

1.01239860

1.01239860

2019-10-16

1.01146537

1.01146537

2019-10-09

1.01053215

1.01053215

2019-10-02

1.00959892

1.00959892

2019-09-25

1.00866569

1.00866569

2019-09-18

1.00773246

1.00773246

2019-09-11

1.00679923

1.00679923

2019-09-04

1.00586600

1.00586600

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7229号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7229号产品于20190725日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.01336319

1.01336319

2019-10-23

1.01240871

1.01240871

2019-10-16

1.01145423

1.01145423

2019-10-09

1.01049974

1.01049974

2019-10-02

1.00954525

1.00954525

2019-09-25

1.00859075

1.00859075

2019-09-18

1.00763624

1.00763624

2019-09-11

1.00668173

1.00668173

2019-09-04

1.00572722

1.00572722

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7216号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7216号产品于20190813日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00970904

1.00970904

2019-10-23

1.00884884

1.00884884

2019-10-16

1.00798862

1.00798862

2019-10-09

1.00712838

1.00712838

2019-10-02

1.00626813

1.00626813

2019-09-25

1.00540786

1.00540786

2019-09-18

1.00454757

1.00454757

2019-09-11

1.00368727

1.00368727

2019-09-04

1.00282694

1.00282694

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

 

必发365手机版 金达创富理财SD7221号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7221号产品于20190820日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00872173

1.00872173

2019-10-23

1.00787388

1.00787388

2019-10-16

1.00702601

1.00702601

2019-10-09

1.00617813

1.00617813

2019-10-02

1.00533023

1.00533023

2019-09-25

1.00448232

1.00448232

2019-09-18

1.00363439

1.00363439

2019-09-11

1.00278644

1.00278644

2019-09-04

1.00193848

1.00193848

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.02%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7236号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7236号产品于20190903日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00698405

1.00698405

2019-10-23

1.00614296

1.00614296

2019-10-16

1.00530174

1.00530174

2019-10-09

1.00446029

1.00446029

2019-10-02

1.00361693

1.00361693

2019-09-25

1.00277353

1.00277353

2019-09-18

1.00193011

1.00193011

2019-09-11

1.00108666

1.00108666

2019-09-04

1.00024318

1.00024318

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7242号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7242号产品于20190910日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00623454

1.00623454

2019-10-23

1.00537888

1.00537888

2019-10-16

1.00452320

1.00452320

2019-10-09

1.00366751

1.00366751

2019-10-02

1.00281180

1.00281180

2019-09-25

1.00193947

1.00193947

2019-09-18

1.00109192

1.00109192

2019-09-11

1.00024435

1.00024435

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7249号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7249号产品于20190925日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00429632

1.00429632

2019-10-23

1.00346093

1.00346093

2019-10-16

1.00262553

1.00262553

2019-10-09

1.00179013

1.00179013

2019-10-02

1.00095473

1.00095473

2019-09-25

1.00011934

1.00011934

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.30%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7251号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7251号产品于20190926日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00424273

1.00424273

2019-10-23

1.00339583

1.00339583

2019-10-16

1.00254893

1.00254893

2019-10-09

1.00170202

1.00170202

2019-10-02

1.00085512

1.00085512

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.30%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7252号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7252号产品于20190910日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00656712

1.00656712

2019-10-23

1.00566575

1.00566575

2019-10-16

1.00476438

1.00476438

2019-10-09

1.00386301

1.00386301

2019-10-02

1.00296164

1.00296164

2019-09-25

1.00206027

1.00206027

2019-09-18

1.00115890

1.00115890

2019-09-11

1.00025753

1.00025753

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7255号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7255号产品于20191009日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00270719

1.00270719

2019-10-23

1.00184657

1.00184657

2019-10-16

1.00098589

1.00098589

2019-10-09

1.00012515

1.00012515

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7258号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7258号产品于20191015日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00196659

1.00196659

2019-10-23

1.00110718

1.00110718

2019-10-16

1.00024775

1.00024775

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7262号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7262号产品于20191021日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00123167

1.00123167

2019-10-23

1.00037152

1.00037152

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7263号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7263号产品于20191023日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00094514

1.00094514

2019-10-23

1.00011934

1.00011934

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.25%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7269号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7269号产品于20190918日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00530136

1.00530136

2019-10-23

1.00443835

1.00443835

2019-10-16

1.00357534

1.00357534

2019-10-09

1.00271232

1.00271232

2019-10-02

1.00184931

1.00184931

2019-09-25

1.00098630

1.00098630

2019-09-18

1.00012328

1.00012328

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7272号产品净值公告

 

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7272号产品于20191016日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-10-30

1.00193150

1.00193150

2019-10-23

1.00103013

1.00103013

2019-10-16

1.00012876

1.00012876

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.30%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

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