理财产品到期公告及净值公告(2019/9/6)

2019-09-06 17:12:36

  “金达保本理财”SD8687产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8687

产品编码:801SD008687

    限:182

起 息 日:20190306

到 期 日:20190903

募集金额:3,998万元

产品资金投向:债券

托管费:3987.05

投资管理费:5980.28

客户收益金额:793,809.53

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月六日

“金达创富理财”SD7105产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7105

产品编码:801SD007105

    限:182

起 息 日:20190305

到 期 日:20190903

募集金额:12,380万元

产品资金投向:债券

托管费:6,173.04

投资管理费:197,539.27

客户收益金额:2,747,001.33

客户预期年化收益率:4.45%

客户实际年化收益率:4.45%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年九月六日

“金达创富理财”SD7008产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7008

产品编码:801SD007008

    限:363

起 息 日:20180905

到 期 日:20190903

募集金额:18,444万元

产品资金投向:债券

托管费:36,685.87

投资管理费:222,892.28

客户收益金额:9,477,471.90

客户预期年化收益率:4.15%

客户实际年化收益率:4.15%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年九月六日

 “金达创富理财”SD7163产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7163

产品编码:801SD007163

    限:183

起 息 日:20190529

到 期 日:20190904

募集金额:12,353万元

产品资金投向:债券

托管费:6,633.39

投资管理费:225,533.74

客户收益金额:1,409,597.34

客户预期年化收益率:4.25%

客户实际年化收益率:4.25%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年九月六日

“金达创富理财”SD7065产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7065

产品编码:801SD007065

    限:273

起 息 日:20181205

到 期 日:20190904

募集金额:8,997万元

产品资金投向:债券

托管费:13,458.53

投资管理费:457,590.38

客户收益金额:3,162,753.12

客户预期年化收益率:4.70%

客户实际年化收益率:4.70%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年九月六日

 

“金达保本理财”SD8759产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8759

产品编码:801SD008759

    限:98

起 息 日:20190529

到 期 日:20190904

募集金额:1,000万元

产品资金投向:债券

托管费:536.99

投资管理费:14,230.13

客户收益金额:102,027.40

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月六日

“金达保本理财”SD8763产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8763

产品编码:801SD008763

    限:91

起 息 日:20190605

到 期 日:20190904

募集金额:5,000万元

产品资金投向:债券

托管费:2,493.15

投资管理费:66,068.48

客户收益金额:473,698.64

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月六日

“金达保本理财”SD8818产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8818

产品编码:801SD008818

    限:36

起 息 日:20190730

到 期 日:20190904

募集金额:5,000万元

产品资金投向:债券

托管费:986.30

投资管理费:1,972.60

客户收益金额:189,863.01

客户预期年化收益率:3.80%

客户实际年化收益率:3.80%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月六日

“金达保本理财”SD8819产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8819

产品编码:801SD008819

    限:35

起 息 日:20190731

到 期 日:20190904

募集金额:1,400万元

产品资金投向:债券

托管费:268.49

投资管理费:3,087.68

客户收益金额:49,671.23

客户预期年化收益率:3.70%

客户实际年化收益率:3.70%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月六日

 

“金达创富净值型理财”SD7125产品到期收益公告

     称:“金达创富净值型理财”SD7125

产品编码:801SD007125

    限:184

起 息 日:20190305

到 期 日:20190905

募集金额:20,000万元

产品资金投向:债券

托管费:5,041.10

投资管理费:983,573.82

客户收益金额:4,940,273.97

客户预期年化收益率:4.70%

客户实际年化收益率:4.70%

特此公告。

                                                                    二〇 一九年九月六日

“金达创富理财”SD7126产品到期收益公告

     称:“金达创富理财”SD7126

产品编码:801SD007126

    限:182

起 息 日:20190307

到 期 日:20190905

募集金额:2,600万元

产品资金投向:债券

托管费:2,592.88

投资管理费:23,335.89

客户收益金额:596,361.64

客户预期年化收益率:4.60%

客户实际年化收益率:4.60%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月六日

“金达保本理财”SD8820产品到期收益公告

     称:“金达保本理财”SD8820

产品编码:801SD008820

    限:35

起 息 日:2019081

到 期 日:20190905

募集金额:10,000万元

产品资金投向:债券

托管费:1,917.81

投资管理费:1,917.81

客户收益金额:369,178.08

客户预期年化收益率:3.85%

客户实际年化收益率:3.85%

特此公告。

                                                                 二〇 一九年九月六日

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7149号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7149号产品于20190329日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.02318181

1.02318181

2019-08-29

1.02214768

1.02214768

2019-08-22

1.02095504

1.02095504

2019-08-15

1.01973307

1.01973307

2019-08-08

1.01842960

1.01842960

2019-08-01

1.01745596

1.01745596

2019-07-25

1.01640866

1.01640866

2019-07-18

1.01534985

1.01534985

2019-07-11

1.01429588

1.01429588

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7187号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7187号产品于20190626日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.00890738

1.00890738

2019-08-29

1.00804149

1.00804149

2019-08-22

1.00717559

1.00717559

2019-08-15

1.00630967

1.00630967

2019-08-08

1.00544368

1.00544368

2019-08-01

1.00457765

1.00457765

2019-07-25

1.00371161

1.00371161

2019-07-18

1.00284557

1.00284557

2019-07-11

1.00197953

1.00197953

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7208号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7208号产品于20190723日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.00657057

1.00657057

2019-08-29

1.00554848

1.00554848

2019-08-22

1.00452639

1.00452639

2019-08-15

1.00350430

1.00350430

2019-08-08

1.00248221

1.00248221

2019-08-01

1.00146012

1.00146012

2019-07-25

1.00043803

1.00043803

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7229号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7229号产品于20190725日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.00586358

1.00586358

2019-08-29

1.00490905

1.00490905

2019-08-22

1.00395453

1.00395453

2019-08-15

1.00299999

1.00299999

2019-08-08

1.00204545

1.00204545

2019-08-01

1.00109091

1.00109091

2019-07-25

1.00013636

1.00013636

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7216号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7216号产品于20190813日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.00294985

1.00294985

2019-08-29

1.00208950

1.00208950

2019-08-22

1.00122912

1.00122912

2019-08-15

1.00036873

1.00036873

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

必发365手机版 金达创富净值型理财SD6965号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD6965号产品于20180628日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.07398566

1.07398566

2019-08-29

1.07279625

1.07279625

2019-08-22

1.07160683

1.07160683

2019-08-15

1.07041742

1.07041742

2019-08-08

1.06922801

1.06922801

2019-08-01

1.06803860

1.06803860

2019-07-25

1.06684919

1.06684919

2019-07-18

1.06565977

1.06565977

2019-07-11

1.06447036

1.06447036

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值理财型SD7011号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值理财型SD7011号产品于20180807日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.06717720

1.06717720

2019-08-29

1.06598779

1.06598779

2019-08-22

1.06479838

1.06479838

2019-08-15

1.06360896

1.06360896

2019-08-08

1.06241955

1.06241955

2019-08-01

1.06123014

1.06123014

2019-07-25

1.06004073

1.06004073

2019-07-18

1.05885132

1.05885132

2019-07-11

1.05766191

1.05766191

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富理财SD7221号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7221号产品于20190820日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.00205961

1.00205961

2019-08-29

1.00121164

1.00121164

2019-08-22

1.00036364

1.00036364

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.02%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7124号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7124号产品于20190228日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.02995980

1.02995980

2019-08-29

1.02905072

1.02905072

2019-08-22

1.02342112

1.02342112

2019-08-15

1.02248960

1.02248960

2019-08-08

1.02155808

1.02155808

2019-08-01

1.02062656

1.02062656

2019-07-25

1.01969503

1.01969503

2019-07-18

1.01876351

1.01876351

2019-07-11

1.01783199

1.01783199

本期产品单位净值已扣除托管费0.01%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

必发365手机版 金达创富理财SD7236号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富理财SD7236号产品于20190903日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.00036368

1.00036368

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版

 

必发365手机版 金达创富净值型理财SD7209号产品净值公告

尊敬的客户:

我行发行的金达创富净值型理财SD7209号产品于20190723日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:

日期

单位净值

累计净值

2019-09-05

1.00599932

1.00599932

2019-08-29

1.00506609

1.00506609

2019-08-22

1.00413286

1.00413286

2019-08-15

1.00319964

1.00319964

2019-08-08

1.00226641

1.00226641

2019-08-01

1.00133318

1.00133318

2019-07-25

1.00039995

1.00039995

本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。

感谢您一直以来对必发365手机版 的信赖与支持!

特此公告。

必发365手机版